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iShares核心積極配置ETF〈AOA〉
iShares核心積極配置ETF(AOA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 79.7900(美元) 0.1500 0.19 79.9100 70.0200
淨值(2025/02/14) 79.7900(美元) 0.0900 0.11 79.9200 69.9800
日 至 說明
iShares核心積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 79.7900 79.7900
2025/02/13 79.7000 79.6400
2025/02/12 78.9400 79.0000
2025/02/11 79.0900 79.1000
2025/02/10 79.0600 79.0200
2025/02/07 78.6400 78.6100
2025/02/06 79.2000 79.2300
2025/02/05 78.9900 79.0200
2025/02/04 78.5800 78.6300
2025/02/03 77.9800 78.0300
2025/01/31 78.5000 78.4600
2025/01/30 78.9800 78.9200
2025/01/29 78.4500 78.4300
2025/01/28 78.6200 78.6600
2025/01/27 78.2800 78.2400
日期 淨值 市價
2025/01/24 78.8900 78.8300
2025/01/23 78.8700 78.8200
2025/01/22 78.5300 78.4800
2025/01/21 78.4000 78.3400
2025/01/17 77.5800 77.6400
2025/01/16 77.0900 77.0400
2025/01/15 77.0400 77.0600
2025/01/14 75.9600 75.9100
2025/01/13 75.7500 75.7000
2025/01/10 75.7800 75.7300
2025/01/08 76.8100 76.8200
2025/01/07 76.8200 76.8700
2025/01/06 77.3600 77.3100
2025/01/03 76.9900 77.0000
2025/01/02 76.4000 76.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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