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Themes銀礦ETF〈AGMI〉
Themes銀礦ETF(AGMI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 28.7781(美元) -0.7911 -2.68 29.7716 25.1300
淨值(2024/07/16) 29.5100(美元) 0.6300 2.18 29.6000 25.0300
日 至 說明
Themes銀礦ETF(AGMI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/16 29.5100 29.5692
2024/07/15 28.8800 28.8892
2024/07/12 29.1300 29.2500
2024/07/11 29.0900 29.1444
2024/07/10 28.2600 28.3172
2024/07/09 27.1700 27.2203
2024/07/08 27.4200 27.4572
2024/07/05 27.3300 27.4445
2024/07/03 26.6500 26.7242
2024/07/02 25.4700 25.5662
2024/07/01 25.3200 25.3837
2024/06/28 25.4800 25.5294
2024/06/27 25.4800 25.5740
2024/06/26 25.4800 25.5519
2024/06/25 25.5000 25.5553
日期 淨值 市價
2024/06/24 25.8900 25.9921
2024/06/21 25.8600 25.9600
2024/06/20 26.5700 26.6753
2024/06/18 25.7200 25.7845
2024/06/17 25.2800 25.3568
2024/06/14 25.4900 25.5600
2024/06/13 25.2500 25.3195
2024/06/12 25.8100 25.9033
2024/06/11 25.7300 25.8274
2024/06/10 26.0300 26.0749
2024/06/07 25.8200 25.8256
2024/06/06 27.5500 27.6133
2024/06/05 26.6600 26.8275
2024/06/04 26.5100 26.6070
2024/06/03 27.8300 27.9591
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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