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db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C〈XMLA@GR.WS〉
db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C(XMLA@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 28.1350(美元) -0.1100 -0.39 45.9000 22.1300
淨值(2020/09/21) 33.0600(美元) -1.4000 -4.06 51.7100 24.0300
日 至 說明
db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C(XMLA@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 33.0600 28.2450
2020/09/18 34.4600 29.4900
2020/09/17 35.0400 29.4800
2020/09/16 35.1200 29.7300
2020/09/15 35.1100 29.6500
2020/09/14 35.0600 29.5950
2020/09/11 34.4700 29.0350
2020/09/10 34.4800 29.3000
2020/09/09 35.0700 29.4700
2020/09/08 34.3800 29.2550
2020/09/07 35.2100 29.6650
2020/09/04 35.1500 29.3450
2020/09/03 35.0300 29.4800
2020/09/02 35.1600 29.5500
2020/09/01 35.3000 29.3850
日期 淨值 市價
2020/08/31 N/A 28.7300
2020/08/28 34.9500 29.4950
2020/08/27 33.9000 28.8550
2020/08/26 34.1100 28.4800
2020/08/25 34.3400 29.1100
2020/08/24 34.3200 29.0900
2020/08/21 34.1500 28.7800
2020/08/20 34.0700 28.7500
2020/08/19 34.7100 29.3400
2020/08/18 35.0600 29.2250
2020/08/17 34.6400 29.7100
2020/08/14 35.2600 29.7000
2020/08/13 35.0100 29.9450
2020/08/12 34.9700 29.6850
2020/08/11 35.1500 30.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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