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db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C〈XMLA@GR.WS〉
db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C(XMLA@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 41.2950(美元) 0.3000 0.73 45.2500 36.6500
淨值(2019/11/20) 45.9100(美元) 0.0700 0.15 50.6300 41.9900
日 至 說明
db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C(XMLA@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 45.9100 40.9950
2019/11/19 45.8400 41.1450
2019/11/18 46.2100 41.6200
2019/11/15 46.4000 42.1550
2019/11/14 45.8500 41.2900
2019/11/13 45.7700 41.2850
2019/11/12 46.3400 41.7700
2019/11/11 47.2500 42.4750
2019/11/08 47.2400 42.7050
2019/11/07 48.2100 43.5100
2019/11/06 48.0200 42.8650
2019/11/05 48.5600 43.5850
2019/11/04 48.7600 43.3050
2019/10/31 47.8500 42.4400
2019/10/30 48.2600 42.9500
日期 淨值 市價
2019/10/29 48.4200 43.2800
2019/10/28 48.8100 43.6350
2019/10/25 48.1200 43.2100
2019/10/24 48.2900 42.9500
2019/10/23 47.8000 42.7800
2019/10/22 47.6200 42.6200
2019/10/21 46.8000 41.4400
2019/10/18 46.6900 41.7050
2019/10/17 46.7500 41.6900
2019/10/16 46.5600 41.6500
2019/10/15 46.4200 41.9150
2019/10/14 46.4900 41.7700
2019/10/11 46.4500 41.9950
2019/10/10 45.6600 41.1400
2019/10/09 45.2600 40.9950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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