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BondBloxx美元非投資等級債券金融和房地產投資信託類ETF〈XHYF〉
BondBloxx美元非投資等級債券金融和房地產投資信託類ETF(XHYF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/05/26) 35.0870(美元) 0.2059 0.59 38.3700 33.7900
淨值(2023/05/25) 34.9200(美元) -0.0400 -0.11 38.0000 34.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
BondBloxx美元非投資等級債券金融和房地產投資信託類ETF(XHYF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/25 34.9200 34.8811
2023/05/24 34.9600 34.8809
2023/05/23 35.0800 35.1050
2023/05/22 35.1000 35.2700
2023/05/19 35.0000 35.1000
2023/05/18 34.9700 35.0197
2023/05/17 35.0400 35.0174
2023/05/16 35.0600 34.9439
2023/05/15 35.1600 35.1800
2023/05/12 35.1900 35.1425
2023/05/11 35.2000 35.2543
2023/05/10 35.2200 35.3678
2023/05/09 35.2100 35.2241
2023/05/08 35.2600 35.3142
2023/05/05 35.2700 35.3954
日期 淨值 市價
2023/05/04 35.0900 35.2031
2023/05/03 35.3600 35.3332
2023/05/02 35.3000 35.4200
2023/05/01 35.5000 35.4417
2023/04/28 35.7700 35.8650
2023/04/27 35.6700 35.7400
2023/04/26 35.6100 35.6400
2023/04/25 35.6600 35.7373
2023/04/24 35.6900 35.8300
2023/04/21 35.5700 35.6532
2023/04/20 35.5600 35.6052
2023/04/19 35.6200 35.6600
2023/04/18 35.6300 35.7200
2023/04/17 35.5700 35.6900
2023/04/14 35.6200 35.6969
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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