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BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF〈XHYE〉
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF(XHYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 39.5623(美元) -0.0066 -0.02 39.6270 36.6817
淨值(2024/07/22) 39.3900(美元) 0.0300 0.08 39.4000 36.7000
日 至 說明
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF(XHYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 39.3900 39.5689
2024/07/19 39.3600 39.4600
2024/07/18 39.3800 39.4695
2024/07/17 39.4000 39.5554
2024/07/16 39.3800 39.6270
2024/07/15 39.3100 39.4396
2024/07/12 39.2600 39.5074
2024/07/11 39.2000 39.4100
2024/07/10 39.0900 39.2925
2024/07/09 39.0500 39.2260
2024/07/08 39.0600 39.1780
2024/07/05 38.9900 39.2790
2024/07/03 38.9000 39.1745
2024/07/02 38.8500 39.0716
2024/07/01 38.8400 38.9735
日期 淨值 市價
2024/06/28 39.1000 39.1910
2024/06/27 39.0600 39.2200
2024/06/26 39.0500 39.2102
2024/06/25 39.0900 39.2459
2024/06/24 39.0800 39.1964
2024/06/21 39.0200 39.2000
2024/06/20 39.0000 39.0800
2024/06/18 39.0000 39.1500
2024/06/17 38.9200 39.1100
2024/06/14 38.9100 39.0360
2024/06/13 38.9800 39.1250
2024/06/12 39.0100 39.1600
2024/06/11 38.8500 39.0500
2024/06/10 38.8300 38.9800
2024/06/07 38.8100 38.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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