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BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF〈XHYE〉
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF(XHYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 38.2884(美元) 0.0769 0.20 39.8319 36.2900
淨值(2025/06/12) 38.1800(美元) -0.0100 -0.03 39.7100 36.5100
日 至 說明
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF(XHYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 38.1800 38.2115
2025/06/11 38.1900 38.2467
2025/06/10 38.0600 38.0563
2025/06/09 37.9800 38.0000
2025/06/06 37.9600 37.9926
2025/06/05 37.9500 38.0107
2025/06/04 37.9300 38.0400
2025/06/03 37.8400 37.9450
2025/06/02 37.6800 37.7749
2025/05/30 37.8200 37.8511
2025/05/29 37.8200 37.8300
2025/05/28 37.7300 37.7426
2025/05/27 37.6500 37.6588
2025/05/23 37.4000 37.4399
2025/05/22 37.4500 37.4585
日期 淨值 市價
2025/05/21 37.5200 37.4512
2025/05/20 37.6500 37.5877
2025/05/19 37.6000 37.5854
2025/05/16 37.5800 37.7668
2025/05/15 37.5300 37.6210
2025/05/14 37.8300 37.8429
2025/05/13 37.8700 37.9482
2025/05/12 37.7100 37.7400
2025/05/09 37.2400 37.2550
2025/05/08 37.1500 37.1500
2025/05/07 37.0500 37.0600
2025/05/06 37.0200 37.0050
2025/05/05 36.9500 36.9698
2025/05/02 37.0500 37.0750
2025/05/01 36.9600 36.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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