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ETRACS原油掩護性買權ETN〈USOI〉
ETRACS原油掩護性買權ETN(USOI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/13) 66.8300(美元) -0.1100 -0.16 85.3500 64.2000
淨值(2024/09/12) 66.7000(美元) 1.6800 2.58 85.2400 64.2300
日 至 說明
ETRACS原油掩護性買權ETN(USOI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/12 66.7000 66.9400
2024/09/11 65.0200 65.1300
2024/09/10 64.2300 64.2000
2024/09/09 66.3600 66.3000
2024/09/06 66.0100 65.8200
2024/09/05 66.8700 66.9500
2024/09/04 66.5800 66.6400
2024/09/03 67.9000 67.8750
2024/08/30 70.3600 70.4000
2024/08/29 71.8700 71.7400
2024/08/28 71.1000 70.9400
2024/08/27 71.7100 71.7300
2024/08/26 72.3900 72.2000
2024/08/23 71.0900 70.9800
2024/08/22 69.6600 69.6000
日期 淨值 市價
2024/08/21 68.8700 68.8700
2024/08/20 70.1200 70.1100
2024/08/19 70.4800 70.3900
2024/08/16 71.5800 71.3800
2024/08/15 72.0100 71.8500
2024/08/14 71.5700 71.4000
2024/08/13 71.9000 71.7500
2024/08/12 72.3500 72.1000
2024/08/09 70.9700 70.8600
2024/08/08 70.3100 70.3300
2024/08/07 69.6900 69.6300
2024/08/06 67.7400 67.7500
2024/08/05 68.4300 68.4800
2024/08/02 68.6100 68.6000
2024/08/01 71.2500 71.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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