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ETRACS CMCI農業總報酬ETN〈UAG〉
ETRACS CMCI農業總報酬ETN(UAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 17.9892(美元) -0.2308 -1.27 18.2350 13.3250
淨值(2020/11/25) 17.5900(美元) -0.2000 -1.12 17.7900 13.3200
日 至 說明
ETRACS CMCI農業總報酬ETN(UAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 17.5900 18.2200
2020/11/24 17.7900 17.9350
2020/11/23 17.7800 17.9350
2020/11/20 17.6700 18.2300
2020/11/19 17.6900 17.7550
2020/11/18 17.7400 17.9500
2020/11/17 17.5600 18.2300
2020/11/16 17.4800 18.2200
2020/11/13 17.1900 17.6800
2020/11/12 17.1700 17.6650
2020/11/11 17.2300 18.2350
2020/11/10 17.2800 17.9500
2020/11/09 17.0000 17.5200
2020/11/06 16.9100 18.1450
2020/11/05 16.8000 17.3150
日期 淨值 市價
2020/11/04 16.6400 N/A
2020/11/03 16.5000 17.2400
2020/11/02 16.4100 16.3950
2020/10/30 16.3000 16.3083
2020/10/29 16.2900 16.3533
2020/10/28 16.4600 16.5817
2020/10/27 16.7500 16.8383
2020/10/26 16.8600 16.8425
2020/10/23 16.8900 16.8942
2020/10/22 16.8400 16.8657
2020/10/21 16.7500 16.7649
2020/10/20 16.6900 16.6566
2020/10/19 16.6500 16.5675
2020/10/16 16.4900 16.5050
2020/10/15 16.4800 16.3916
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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