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ETRACS CMCI農業總報酬ETN〈UAG〉
ETRACS CMCI農業總報酬ETN(UAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 15.4050(美元) 0.1245 0.81 16.7400 14.2600
淨值(2019/11/12) 15.4000(美元) 0.1100 0.72 16.7600 14.3000
日 至 說明
ETRACS CMCI農業總報酬ETN(UAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 15.4000 15.4050
2019/11/11 15.2900 15.2805
2019/11/08 15.4200 15.4250
2019/11/07 15.3800 15.2900
2019/11/06 15.4100 15.4150
2019/11/05 15.5100 15.4400
2019/11/04 15.4600 15.5791
2019/11/01 15.4800 15.5600
2019/10/31 15.4100 15.4400
2019/10/30 15.3900 15.4600
2019/10/29 15.3600 15.4100
2019/10/28 15.4000 15.4474
2019/10/25 15.3700 15.3900
2019/10/24 15.3900 15.3500
2019/10/23 15.3900 15.3980
日期 淨值 市價
2019/10/22 15.4000 15.3550
2019/10/21 15.4100 15.4200
2019/10/18 15.4800 15.4350
2019/10/17 15.4300 15.5200
2019/10/16 15.3900 15.4400
2019/10/15 15.4700 15.4650
2019/10/14 15.4700 15.4650
2019/10/11 15.4300 15.1300
2019/10/10 15.1500 15.2400
2019/10/09 15.3000 15.2950
2019/10/08 15.3000 15.2950
2019/10/07 15.1900 15.3050
2019/10/04 15.2700 15.2750
2019/10/03 15.3000 15.4450
2019/10/02 15.3000 15.2950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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