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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 127.8200(美元) -0.3200 -0.25 130.6100 124.2900
淨值(2021/09/23) 128.0500(美元) -0.4900 -0.38 130.4700 124.2300
日 至 說明
iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 128.0500 128.1400
2021/09/22 128.5400 128.6000
2021/09/21 128.6400 128.7300
2021/09/20 128.7900 128.8200
2021/09/17 128.5600 128.7000
2021/09/16 128.9700 129.0700
2021/09/15 129.1600 129.2800
2021/09/14 129.1900 129.2100
2021/09/13 129.0800 129.1400
2021/09/10 129.0600 129.1400
2021/09/09 129.4300 129.5000
2021/09/08 128.7400 128.8200
2021/09/07 128.2700 128.3000
2021/09/03 128.4600 128.6200
2021/09/02 128.7100 128.8000
日期 淨值 市價
2021/09/01 128.6100 128.7500
2021/08/31 129.4600 129.5900
2021/08/30 129.8600 129.9700
2021/08/27 129.7800 129.9900
2021/08/26 128.9500 129.0200
2021/08/25 128.9400 129.0000
2021/08/24 128.9300 129.0500
2021/08/23 128.9600 129.0500
2021/08/20 128.6300 128.7500
2021/08/19 129.0500 129.1500
2021/08/18 128.9900 129.1000
2021/08/17 129.0000 129.0800
2021/08/16 129.3400 129.4300
2021/08/13 129.1400 129.3000
2021/08/12 128.8500 128.9700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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