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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/10/02) 102.9200(美元) -0.8000 -0.77 111.1500 102.9200
淨值(2023/10/02) 102.7900(美元) -0.8200 -0.79 110.9200 102.7900
日 至 說明
iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/10/02 102.7900 102.9200
2023/09/29 103.6100 103.7200
2023/09/28 103.8400 103.9300
2023/09/27 103.3300 103.4000
2023/09/26 103.5100 103.5700
2023/09/25 103.7500 103.8300
2023/09/22 104.5500 104.6200
2023/09/21 104.1600 104.2600
2023/09/20 104.7800 104.8100
2023/09/19 104.9600 105.0300
2023/09/18 105.2300 105.3300
2023/09/15 105.0200 105.1100
2023/09/14 105.2500 105.3700
2023/09/13 105.4500 105.5400
2023/09/12 105.3500 105.4000
日期 淨值 市價
2023/09/11 105.2300 105.3500
2023/09/08 105.3400 105.4500
2023/09/07 105.1100 105.2100
2023/09/06 104.7500 104.8300
2023/09/05 104.9000 104.9900
2023/09/01 105.1000 105.2000
2023/08/31 105.9000 106.0700
2023/08/30 105.7900 105.8500
2023/08/29 105.9100 106.0100
2023/08/28 105.4300 105.4900
2023/08/25 105.3300 105.4300
2023/08/24 105.3800 105.4500
2023/08/23 105.8000 105.9300
2023/08/22 104.8700 104.9800
2023/08/21 104.6700 104.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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