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PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF〈STPZ〉
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF(STPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/10/02) 49.9600(美元) -0.1300 -0.26 51.2400 49.4100
淨值(2023/09/29) 50.1100(美元) -0.0400 -0.08 51.2100 49.4200
日 至 說明
PIMCO 1-5年期美國抗通膨債券指數ETF(STPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/29 50.1100 50.0900
2023/09/28 50.1500 50.1500
2023/09/27 50.0200 50.0250
2023/09/26 50.0400 50.0350
2023/09/25 50.0900 50.0900
2023/09/22 50.2200 50.2100
2023/09/21 50.1400 50.1400
2023/09/20 50.1800 50.1900
2023/09/19 50.2800 50.2800
2023/09/18 50.3400 50.3300
2023/09/15 50.3100 50.3100
2023/09/14 50.3500 50.3700
2023/09/13 50.3700 50.3750
2023/09/12 50.3200 50.3300
2023/09/11 50.3100 50.3300
日期 淨值 市價
2023/09/08 50.3000 50.2900
2023/09/07 50.2600 50.2700
2023/09/06 50.1500 50.1400
2023/09/05 50.2300 50.2300
2023/09/01 50.2400 50.2400
2023/08/31 50.3700 50.4000
2023/08/30 50.3300 50.3100
2023/08/29 50.3400 50.3300
2023/08/28 50.2100 50.2000
2023/08/25 50.1800 50.1800
2023/08/24 50.2000 50.2000
2023/08/23 50.2900 50.3100
2023/08/22 50.1200 50.1100
2023/08/21 50.1200 50.1000
2023/08/18 50.1700 50.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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