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iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN〈STPP〉
iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN(STPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/23) 25.8800(美元) 0.1300 0.50 31.0000 25.6626
淨值(2019/08/22) 25.7000(美元) -0.1500 -0.58 31.0200 25.7000
日 至 說明
iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN(STPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/22 25.7000 25.7500
2019/08/21 25.8500 25.7500
2019/08/20 26.1000 26.3300
2019/08/19 26.2300 26.5200
2019/08/16 26.2300 26.2400
2019/08/15 26.0200 26.3000
2019/08/14 25.8800 26.3000
2019/08/13 25.9000 26.3000
2019/08/12 26.1600 26.8000
2019/08/09 26.5700 26.8000
2019/08/08 26.5100 26.8000
2019/08/07 26.6800 26.8000
2019/08/06 26.7900 26.8000
2019/08/05 26.9400 27.1700
2019/08/02 26.7800 27.1700
日期 淨值 市價
2019/08/01 27.0400 27.6000
2019/07/31 26.9500 27.6000
2019/07/30 27.5200 27.6500
2019/07/29 27.3800 27.6500
2019/07/26 27.4700 27.6500
2019/07/25 27.5700 27.6500
2019/07/24 27.6400 27.6500
2019/07/23 27.8000 28.0100
2019/07/22 27.7600 28.0100
2019/07/19 27.8200 28.0100
2019/07/18 28.0900 27.7400
2019/07/17 27.8300 27.8600
2019/07/16 28.1200 28.1000
2019/07/15 28.1300 28.1000
2019/07/12 28.1700 28.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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