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iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN〈STPP〉
iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN(STPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/17) 26.1500(美元) 0.3200 1.24 30.8854 25.2500
淨值(2019/10/16) 25.9800(美元) 0.0900 0.35 30.6200 25.1500
日 至 說明
iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN(STPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/16 25.9800 25.8300
2019/10/15 25.8900 25.8300
2019/10/14 25.7300 25.8300
2019/10/11 25.8500 25.8500
2019/10/10 25.7300 25.9500
2019/10/09 25.6500 25.8000
2019/10/08 25.7200 25.5700
2019/10/07 25.5000 25.5700
2019/10/04 25.7100 26.0000
2019/10/03 26.0600 26.0000
2019/10/02 25.8400 25.7000
2019/10/01 25.8000 25.7000
2019/09/30 25.5700 25.7000
2019/09/27 25.5500 25.7000
2019/09/26 25.4600 25.8500
日期 淨值 市價
2019/09/25 25.6100 25.8500
2019/09/24 25.5400 25.8500
2019/09/23 25.4800 25.8500
2019/09/20 25.6100 25.8500
2019/09/19 25.6600 25.8500
2019/09/18 25.7000 25.8500
2019/09/17 25.8700 26.0000
2019/09/16 25.7700 26.0000
2019/09/13 25.8300 26.1500
2019/09/12 25.6400 25.8900
2019/09/11 25.7200 25.8400
2019/09/10 25.5000 25.8400
2019/09/09 25.6000 25.8400
2019/09/06 25.5200 25.6800
2019/09/05 25.4700 25.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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