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iShares 0-5年期抗通膨債券ETF〈STIP〉
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/06) 97.6500(美元) -0.0900 -0.09 99.5000 96.3300
淨值(2023/12/06) 97.6000(美元) -0.0900 -0.09 99.3400 96.2900
日 至 說明
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/06 97.6000 97.6500
2023/12/05 97.6900 97.7400
2023/12/04 97.6100 97.6600
2023/12/01 97.7700 97.8200
2023/11/30 97.6900 97.8100
2023/11/29 97.8400 97.8900
2023/11/28 97.6500 97.6900
2023/11/27 97.3600 97.3900
2023/11/24 97.2400 97.3200
2023/11/22 97.3500 97.4400
2023/11/21 97.3700 97.4300
2023/11/20 97.3900 97.4700
2023/11/17 97.2600 97.3500
2023/11/16 97.2300 97.2900
2023/11/15 97.0900 97.1700
日期 淨值 市價
2023/11/14 97.3000 97.3500
2023/11/13 96.9400 97.0100
2023/11/10 96.8700 96.9200
2023/11/09 96.8500 96.9400
2023/11/08 97.1200 97.1900
2023/11/07 97.1800 97.2500
2023/11/06 97.1700 97.2300
2023/11/03 97.2700 97.3600
2023/11/02 96.9600 97.0600
2023/11/01 96.9700 97.0400
2023/10/31 97.0700 97.1300
2023/10/30 97.1600 97.2200
2023/10/27 97.2200 97.3000
2023/10/26 97.0700 97.1400
2023/10/25 96.8700 96.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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