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Cushing能源收益基金〈SRF〉
Cushing能源收益基金(SRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 5.9400(美元) -0.0400 -0.67 8.3473 5.6900
淨值(2019/11/08) 7.1900(美元) 0.0300 0.42 10.0300 6.8100
日 至 說明
Cushing能源收益基金(SRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 7.1900 5.9800
2019/11/07 7.1600 5.9602
2019/11/06 7.1100 5.9700
2019/11/05 7.3100 6.0200
2019/11/04 7.3000 6.0200
2019/11/01 7.0900 5.8745
2019/10/31 6.9300 5.7500
2019/10/30 7.0200 5.8600
2019/10/29 7.1800 5.9100
2019/10/28 7.1300 5.8300
2019/10/25 7.2000 5.9100
2019/10/24 7.1500 5.8600
2019/10/23 7.1400 5.8800
2019/10/22 7.0500 5.8250
2019/10/21 6.9500 5.6900
日期 淨值 市價
2019/10/18 6.8500 5.7100
2019/10/17 6.9000 5.6900
2019/10/16 6.9400 5.8000
2019/10/15 7.0000 5.7900
2019/10/14 6.9700 5.7873
2019/10/11 7.0600 5.8738
2019/10/10 6.9300 5.8400
2019/10/09 6.8300 5.7989
2019/10/08 6.8100 5.8700
2019/10/07 7.0200 5.9205
2019/10/04 7.0800 5.9701
2019/10/03 7.0400 5.8920
2019/10/02 6.9500 5.9100
2019/10/01 7.1700 6.0700
2019/09/30 7.3500 6.1533
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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