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TCW高級信貸主動型ETF〈SLNZ〉
TCW高級信貸主動型ETF(SLNZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 47.4500(美元) 0.0637 0.13 47.7795 47.2507
淨值(2025/02/14) 47.4400(美元) 0.0500 0.11 47.7400 47.2200
日 至 說明
TCW高級信貸主動型ETF(SLNZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 47.4400 47.4500
2025/02/13 47.3900 47.3863
2025/02/12 47.3600 47.3612
2025/02/11 47.3700 47.3862
2025/02/10 47.3900 47.3500
2025/02/07 47.3900 47.3528
2025/02/06 47.3800 47.5108
2025/02/05 47.3900 47.4400
2025/02/04 47.3700 47.4200
2025/02/03 47.3600 47.3482
2025/01/31 47.6300 47.6700
2025/01/30 47.6200 47.6500
2025/01/29 47.6000 47.6400
2025/01/28 47.5900 47.7795
2025/01/27 47.5700 47.6525
日期 淨值 市價
2025/01/24 47.5900 47.6753
2025/01/23 47.5500 47.6280
2025/01/22 47.5400 47.6144
2025/01/21 47.5200 47.5404
2025/01/17 47.5100 47.5355
2025/01/16 47.4600 47.5355
2025/01/15 47.4500 47.5638
2025/01/14 47.4200 47.4781
2025/01/13 47.4100 47.4698
2025/01/10 47.4300 47.4845
2025/01/08 47.4100 47.4105
2025/01/07 47.3800 47.4204
2025/01/06 47.3700 47.3606
2025/01/03 47.3700 47.3556
2025/01/02 47.3600 47.3382
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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