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iPath B系列彭博糖類總報酬ETN〈SGG〉
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 39.5300(美元) -0.6350 -1.58 48.8499 29.8201
淨值(2020/09/21) 39.3800(美元) -0.7500 -1.87 48.8500 30.0700
日 至 說明
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 39.3800 39.5300
2020/09/18 40.1300 40.1650
2020/09/17 39.6800 39.5725
2020/09/16 38.7500 38.7800
2020/09/15 38.1200 38.0577
2020/09/14 37.4900 37.4700
2020/09/11 37.8400 37.7500
2020/09/10 37.7900 37.9900
2020/09/09 38.1200 38.1100
2020/09/08 38.1500 38.2050
2020/09/04 37.8100 37.7360
2020/09/03 38.2500 38.1347
2020/09/02 39.4200 39.2153
2020/09/01 39.9300 39.8157
2020/08/31 40.1200 40.1004
日期 淨值 市價
2020/08/28 39.9300 39.8857
2020/08/27 40.4700 40.4587
2020/08/26 39.8700 39.8500
2020/08/25 40.4400 40.5000
2020/08/24 40.2800 40.3108
2020/08/21 40.6600 40.7700
2020/08/20 41.2300 41.1700
2020/08/19 41.9600 42.2751
2020/08/18 40.8500 40.7565
2020/08/17 41.3900 41.8305
2020/08/14 41.5200 41.5614
2020/08/13 41.5500 41.9097
2020/08/12 40.7000 40.8435
2020/08/11 40.3800 40.0323
2020/08/10 39.7800 39.6145
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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