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iPath B系列彭博糖類總報酬ETN〈SGG〉
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/16) 39.6691(美元) -0.0109 -0.03 47.9800 37.0200
淨值(2019/08/16) 39.8400(美元) 0.0300 0.08 48.2100 37.0100
日 至 說明
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/16 39.8400 39.6691
2019/08/15 39.8100 39.6800
2019/08/14 39.7400 39.8250
2019/08/13 40.1100 39.9647
2019/08/12 39.5600 39.6050
2019/08/09 40.5800 40.6087
2019/08/08 39.1100 39.1200
2019/08/07 38.8000 38.6900
2019/08/06 40.1300 40.1500
2019/08/05 40.4400 40.3800
2019/08/02 41.1200 41.1149
2019/08/01 41.4600 41.4659
2019/07/31 41.7600 41.7800
2019/07/30 41.5600 41.5950
2019/07/29 41.2800 41.3400
日期 淨值 市價
2019/07/26 41.1000 41.0000
2019/07/25 41.0300 41.0884
2019/07/24 41.2400 41.3600
2019/07/23 40.9600 40.8600
2019/07/22 39.5200 39.5112
2019/07/19 39.6200 39.6609
2019/07/18 39.4800 39.6150
2019/07/17 40.3000 40.2931
2019/07/16 40.9800 41.1400
2019/07/15 41.2200 41.1400
2019/07/12 42.0300 42.1900
2019/07/11 42.3000 42.3500
2019/07/10 42.7100 42.5962
2019/07/09 42.2000 42.4163
2019/07/08 42.5400 42.4750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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