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RYZZ管理期貨策略主動型ETF〈RYZZ〉
RYZZ管理期貨策略主動型ETF(RYZZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 23.1324(美元) 0.3715 1.63 25.9000 22.5900
淨值(2019/12/04) 23.1000(美元) 0.1000 0.43 25.6000 22.3700
日 至 說明
RYZZ管理期貨策略主動型ETF(RYZZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 23.1000 23.1324
2019/12/03 23.0000 22.7609
2019/12/02 23.3500 23.2666
2019/11/29 23.0900 22.9894
2019/11/27 23.0200 22.9600
2019/11/26 23.0300 23.0450
2019/11/25 23.1300 23.0000
2019/11/22 22.8600 22.9151
2019/11/21 22.8500 22.9753
2019/11/20 23.1100 23.0387
2019/11/19 23.0600 23.0340
2019/11/18 23.0500 23.1646
2019/11/15 23.0000 23.0852
2019/11/14 22.9200 23.0058
2019/11/13 22.8700 22.9622
日期 淨值 市價
2019/11/12 22.7400 22.8325
2019/11/11 22.7300 22.8137
2019/11/08 22.7700 22.8594
2019/11/07 22.7800 22.8429
2019/11/06 22.8700 22.9542
2019/11/05 22.8200 22.9048
2019/11/04 22.9100 23.0011
2019/11/01 23.0400 23.0360
2019/10/31 22.9500 23.0020
2019/10/30 23.0100 22.7419
2019/10/29 22.7800 22.7981
2019/10/28 22.7700 22.7732
2019/10/25 22.8500 22.8584
2019/10/24 22.9500 22.9591
2019/10/23 22.9400 22.9146
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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