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Invesco Raymond James SB-1股權ETF〈RYJ〉
Invesco Raymond James SB-1股權ETF(RYJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 29.0078(美元) 0.3224 1.12 48.6128 24.2348
淨值(2020/04/06) 28.6800(美元) 2.3500 8.93 48.6800 24.4200
日 至 說明
Invesco Raymond James SB-1股權ETF(RYJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/06 28.6800 28.6854
2020/04/03 26.3300 26.3081
2020/04/02 27.1300 27.0531
2020/04/01 26.8700 26.8393
2020/03/31 28.7200 28.6623
2020/03/30 28.9100 28.8786
2020/03/27 28.8400 28.8399
2020/03/26 30.1300 30.0400
2020/03/25 28.5300 28.5753
2020/03/24 27.8600 27.7102
2020/03/23 25.0600 25.0745
2020/03/20 25.5800 25.4481
2020/03/19 26.0600 26.0720
2020/03/18 24.4200 24.2348
2020/03/17 27.3500 27.1485
日期 淨值 市價
2020/03/16 26.6000 26.6206
2020/03/13 31.2400 30.9900
2020/03/12 29.0700 29.1930
2020/03/11 32.7700 32.7637
2020/03/10 34.9400 34.8800
2020/03/09 33.6500 33.7097
2020/03/06 38.8400 38.7700
2020/03/05 40.4200 40.3015
2020/03/04 42.1700 42.1143
2020/03/03 40.9300 40.9060
2020/03/02 42.0100 41.9700
2020/02/28 41.0300 41.0600
2020/02/27 41.1700 41.1900
2020/02/26 42.9300 42.9328
2020/02/25 43.6400 43.6250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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