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Invesco Raymond James SB-1股權ETF〈RYJ〉
Invesco Raymond James SB-1股權ETF(RYJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 45.8597(美元) 0.6548 1.45 45.8597 34.2700
淨值(2019/12/06) 45.8800(美元) 0.6400 1.41 45.8800 34.2100
日 至 說明
Invesco Raymond James SB-1股權ETF(RYJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 45.8800 45.8597
2019/12/05 45.2400 45.2049
2019/12/04 45.1500 45.1456
2019/12/03 44.7200 44.7109
2019/12/02 44.9600 44.9347
2019/11/29 45.3600 45.3587
2019/11/27 45.5600 45.5234
2019/11/26 45.3300 45.3182
2019/11/25 44.6300 44.6120
2019/11/22 44.2200 44.2171
2019/11/21 43.9800 43.9797
2019/11/20 43.9300 43.9276
2019/11/19 43.8900 43.8763
2019/11/18 44.0400 44.0156
2019/11/15 44.3300 44.3139
日期 淨值 市價
2019/11/14 43.9400 43.9210
2019/11/13 43.9500 43.9398
2019/11/12 44.1900 44.1842
2019/11/11 44.1800 44.1457
2019/11/08 44.3100 44.2943
2019/11/07 44.1400 44.0923
2019/11/06 43.9900 43.9780
2019/11/05 44.3300 44.3132
2019/11/04 44.2400 44.2367
2019/11/01 43.8100 43.7683
2019/10/31 43.0100 42.9576
2019/10/30 43.2800 43.2664
2019/10/29 43.5900 43.5761
2019/10/28 43.4800 43.4777
2019/10/25 43.2300 43.2181
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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