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iShares全球非必需消費ETF〈RXI〉
iShares全球非必需消費ETF(RXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/31) 94.6000(美元) -2.1100 -2.18 128.6500 82.7800
淨值(2020/03/31) 95.1200(美元) -1.4900 -1.54 128.5100 83.4000
日 至 說明
iShares全球非必需消費ETF(RXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/31 95.1200 94.6000
2020/03/30 96.6100 96.7100
2020/03/27 95.9100 95.4368
2020/03/26 98.1300 98.6100
2020/03/25 95.2100 95.2200
2020/03/24 91.3500 92.0400
2020/03/23 83.4100 83.6000
2020/03/20 84.6100 84.0200
2020/03/19 85.0000 85.0400
2020/03/18 83.4000 82.7800
2020/03/17 88.6400 88.5645
2020/03/16 86.8200 85.6100
2020/03/13 96.2400 97.5000
2020/03/12 93.6000 92.5100
2020/03/11 103.7900 103.4800
日期 淨值 市價
2020/03/10 108.5000 109.1900
2020/03/09 105.5600 104.6800
2020/03/06 111.9200 111.8000
2020/03/05 113.9000 113.0900
2020/03/04 116.7300 117.5700
2020/03/03 114.4000 113.9400
2020/03/02 115.7400 115.9200
2020/02/28 113.1500 113.5700
2020/02/27 114.6400 114.0491
2020/02/26 118.4400 117.8100
2020/02/25 119.3000 118.3040
2020/02/24 122.1700 121.1554
2020/02/21 126.0000 125.9100
2020/02/20 127.2200 127.0400
2020/02/19 127.3400 127.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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