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Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF〈RSPS〉
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RSPS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 31.0020(美元) 0.2120 0.69 32.9300 29.3300
淨值(2024/11/07) 30.8100(美元) 0.0100 0.03 32.9600 29.3300
日 至 說明
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RSPS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 30.8100 30.7900
2024/11/06 30.8000 30.7980
2024/11/05 31.2400 31.2500
2024/11/04 31.0500 31.0412
2024/11/01 30.9900 30.9630
2024/10/31 30.9400 30.9100
2024/10/30 31.1100 31.0900
2024/10/29 31.2300 31.2492
2024/10/28 31.5800 31.5703
2024/10/25 31.4800 31.4689
2024/10/24 31.7200 31.7200
2024/10/23 31.7400 31.7400
2024/10/22 31.8300 31.8200
2024/10/21 31.8500 31.8407
2024/10/18 32.1800 32.1800
日期 淨值 市價
2024/10/17 32.1100 32.1178
2024/10/16 32.2100 32.2200
2024/10/15 32.0900 32.0800
2024/10/14 31.8300 31.8100
2024/10/11 31.7500 31.7600
2024/10/10 31.5900 31.5699
2024/10/09 31.6100 31.6097
2024/10/08 31.5800 31.5993
2024/10/07 31.5200 31.5024
2024/10/04 31.7800 31.7600
2024/10/03 31.6100 31.6200
2024/10/02 31.9500 31.9413
2024/10/01 32.2800 32.2800
2024/09/30 32.3800 32.3700
2024/09/27 32.4900 32.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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