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Invesco標普500指數純價值型ETF〈RPV〉
Invesco標普500指數純價值型ETF(RPV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 69.6000(美元) 0.0200 0.03 69.5800 59.5100
淨值(2020/01/16) 69.5900(美元) 0.6400 0.93 69.5900 59.5400
日 至 說明
Invesco標普500指數純價值型ETF(RPV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 69.5900 69.5800
2020/01/15 68.9500 68.9200
2020/01/14 69.2200 69.1800
2020/01/13 68.9600 68.9500
2020/01/10 68.6900 68.6800
2020/01/09 69.0300 69.0500
2020/01/08 68.8600 68.8400
2020/01/07 68.8100 68.7900
2020/01/06 68.8700 68.8800
2020/01/03 68.6700 68.6600
2020/01/02 69.4900 69.4800
2019/12/31 69.3400 69.2700
2019/12/30 68.8600 68.8800
2019/12/27 69.0300 69.0000
2019/12/26 69.3300 69.3600
日期 淨值 市價
2019/12/24 69.1100 69.0700
2019/12/23 69.1600 69.1900
2019/12/20 69.4600 69.4100
2019/12/19 69.0600 69.0800
2019/12/18 69.0100 69.0400
2019/12/17 69.0400 69.0500
2019/12/16 68.8900 68.9000
2019/12/13 68.4100 68.4500
2019/12/12 68.8900 68.8700
2019/12/11 67.7700 67.7800
2019/12/10 67.6600 67.6600
2019/12/09 67.7300 67.7500
2019/12/06 67.8500 67.8400
2019/12/05 67.1900 67.1700
2019/12/04 67.0100 67.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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