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Barclays失能報酬ETN〈RODI〉
Barclays失能報酬ETN(RODI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 85.4150(美元) -0.0968 -0.11 87.5500 70.8100
淨值(2019/11/12) 85.5400(美元) -0.3400 -0.40 86.1100 65.3300
日 至 說明
Barclays失能報酬ETN(RODI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 85.5400 85.5118
2019/11/11 85.8800 85.8391
2019/11/08 86.1100 85.8300
2019/11/07 85.8500 86.1500
2019/11/06 85.4500 85.4234
2019/11/05 85.2000 85.2130
2019/11/04 84.9000 84.9011
2019/11/01 84.2900 84.0000
2019/10/31 83.3600 83.3400
2019/10/30 83.7200 84.7800
2019/10/29 83.6300 82.5500
2019/10/28 83.5500 83.5900
2019/10/25 83.0100 83.4950
2019/10/24 82.5300 83.0350
2019/10/23 82.8800 83.0350
日期 淨值 市價
2019/10/22 82.5500 81.9400
2019/10/21 82.4500 82.1900
2019/10/18 81.9100 82.8350
2019/10/17 81.8900 81.1450
2019/10/16 81.3500 82.2300
2019/10/15 81.3200 81.5400
2019/10/14 80.4300 87.5500
2019/10/11 80.5900 79.4450
2019/10/10 79.4500 77.9450
2019/10/09 78.8200 77.2500
2019/10/08 78.2300 78.2850
2019/10/07 79.4600 78.9900
2019/10/04 79.8600 79.0100
2019/10/03 78.8500 77.8050
2019/10/02 78.4000 80.5250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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