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Barclays失能報酬ETN〈RODI〉
Barclays失能報酬ETN(RODI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 82.7107(美元) 0.7416 0.90 91.5678 57.8961
淨值(2020/08/07) 82.7400(美元) 0.7300 0.89 91.5600 56.1100
日 至 說明
Barclays失能報酬ETN(RODI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/07 82.7400 82.7107
2020/08/06 82.0100 81.9691
2020/08/05 81.8700 81.8822
2020/08/04 80.9800 80.9271
2020/08/03 80.6300 80.6441
2020/07/31 80.2800 81.2550
2020/07/30 80.4500 80.4166
2020/07/29 81.3000 80.4750
2020/07/28 80.2900 80.2841
2020/07/27 80.6200 80.6066
2020/07/24 80.5400 80.5111
2020/07/23 80.8800 80.8484
2020/07/22 81.2600 81.2729
2020/07/21 80.8600 80.7804
2020/07/20 79.9000 79.9613
日期 淨值 市價
2020/07/17 80.3000 80.3328
2020/07/16 80.5700 80.5767
2020/07/15 80.7800 80.7737
2020/07/14 79.1700 79.1676
2020/07/13 78.2600 78.2914
2020/07/10 78.6800 78.6775
2020/07/09 77.1000 77.0550
2020/07/08 78.3900 78.3689
2020/07/07 77.8300 77.8286
2020/07/06 79.1300 79.0939
2020/07/02 77.9500 77.8531
2020/07/01 77.6700 77.6411
2020/06/30 77.8700 77.9267
2020/06/29 76.9800 76.7742
2020/06/26 75.2900 75.2989
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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