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Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF〈RHS〉
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 143.3355(美元) 0.0855 0.06 144.2590 112.2200
淨值(2019/12/12) 143.2800(美元) -0.3300 -0.23 144.2300 112.2200
日 至 說明
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 143.2800 143.2500
2019/12/11 143.6100 143.5441
2019/12/10 143.7600 143.7300
2019/12/09 144.2300 144.2590
2019/12/06 143.7600 143.7400
2019/12/05 143.2700 143.1800
2019/12/04 143.6600 143.5500
2019/12/03 142.6700 142.5906
2019/12/02 143.0300 142.9200
2019/11/29 142.5900 142.5545
2019/11/27 142.8900 142.8700
2019/11/26 142.5000 142.4400
2019/11/25 141.4800 141.4400
2019/11/22 141.1300 141.1574
2019/11/21 141.2300 141.2400
日期 淨值 市價
2019/11/20 142.3300 142.3700
2019/11/19 141.9700 141.9400
2019/11/18 141.9000 141.8500
2019/11/15 141.2600 141.1062
2019/11/14 140.9900 140.9400
2019/11/13 141.3600 141.3100
2019/11/12 140.4100 140.3800
2019/11/11 139.8400 139.8250
2019/11/08 140.1300 140.0700
2019/11/07 140.1000 140.0600
2019/11/06 140.6000 140.5200
2019/11/05 139.4200 139.4671
2019/11/04 138.6900 138.6441
2019/11/01 139.0800 138.9541
2019/10/31 138.7800 138.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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