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RiverFront Dynamic無限制收益ETF〈RFUN〉
RiverFront Dynamic無限制收益ETF(RFUN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 25.5950(美元) 0.0350 0.14 25.5600 23.5533
淨值(2019/12/12) 25.5800(美元) 0.0400 0.16 25.5800 23.7900
日 至 說明
RiverFront Dynamic無限制收益ETF(RFUN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 25.5800 25.5600
2019/12/11 25.5400 25.5192
2019/12/10 25.5200 25.4800
2019/12/09 25.5000 25.4783
2019/12/06 25.5000 25.4750
2019/12/05 25.4500 25.4250
2019/12/04 25.4400 25.4200
2019/12/03 25.4100 25.3760
2019/12/02 25.4200 25.3850
2019/11/29 25.4400 25.4050
2019/11/27 25.4400 25.4100
2019/11/26 25.4100 25.3850
2019/11/25 25.3700 25.3600
2019/11/22 25.3400 25.3050
2019/11/21 25.3300 25.2750
日期 淨值 市價
2019/11/20 25.3200 25.2750
2019/11/19 25.3400 25.2950
2019/11/18 25.3500 25.3350
2019/11/15 25.3600 25.3500
2019/11/14 25.3500 25.3200
2019/11/13 25.4500 25.4000
2019/11/12 25.4700 25.4150
2019/11/11 25.4600 25.4000
2019/11/08 25.4500 25.4100
2019/11/07 25.4500 25.4200
2019/11/06 25.4500 25.4000
2019/11/05 25.4500 25.4050
2019/11/04 25.4500 25.4141
2019/11/01 25.4300 25.3803
2019/10/31 25.4000 25.3350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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