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Invesco標普400中市值純成長型ETF〈RFG〉
Invesco標普400中市值純成長型ETF(RFG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 150.3100(美元) -0.1400 -0.09 154.5300 124.1700
淨值(2019/12/10) 150.2900(美元) -0.0800 -0.05 154.2500 124.0400
日 至 說明
Invesco標普400中市值純成長型ETF(RFG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 150.2900 150.3100
2019/12/09 150.3700 150.4500
2019/12/06 151.3100 151.3900
2019/12/05 149.8000 149.7700
2019/12/04 149.9600 150.0300
2019/12/03 148.8100 148.8330
2019/12/02 149.6600 149.6253
2019/11/29 150.8800 150.8700
2019/11/27 152.3800 152.2927
2019/11/26 151.4700 151.4364
2019/11/25 151.0600 151.0400
2019/11/22 148.5900 148.6468
2019/11/21 148.0300 148.0565
2019/11/20 149.0700 149.1200
2019/11/19 149.6800 149.7261
日期 淨值 市價
2019/11/18 149.3200 149.2414
2019/11/15 149.2300 149.1700
2019/11/14 148.0700 148.0200
2019/11/13 147.8700 147.8800
2019/11/12 148.2200 148.1900
2019/11/11 148.3200 148.2500
2019/11/08 148.6400 148.5233
2019/11/07 147.3200 147.3500
2019/11/06 146.1400 146.1000
2019/11/05 146.6200 146.5523
2019/11/04 147.2400 147.2000
2019/11/01 146.8800 146.8900
2019/10/31 144.2000 144.2000
2019/10/30 145.0700 144.9604
2019/10/29 145.2700 145.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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