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iShares住宅與多部門房地產ETF〈REZ〉
iShares住宅與多部門房地產ETF(REZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/12) 88.7500(美元) 1.4700 1.68 99.1800 75.3900
淨值(2022/08/12) 88.8000(美元) 1.5400 1.76 99.2100 75.3800
日 至 說明
iShares住宅與多部門房地產ETF(REZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 88.8000 88.7500
2022/08/11 87.2600 87.2800
2022/08/10 87.4300 87.4100
2022/08/09 86.1900 86.1600
2022/08/08 84.9800 85.0000
2022/08/05 84.0500 84.0300
2022/08/04 84.0100 83.9800
2022/08/03 83.8400 83.9100
2022/08/02 83.9900 84.0400
2022/08/01 85.1100 85.1600
2022/07/29 86.0300 86.0400
2022/07/28 85.4200 85.3600
2022/07/27 82.9500 82.9600
2022/07/26 82.4200 82.4200
2022/07/25 82.1600 82.1000
日期 淨值 市價
2022/07/22 81.8400 81.8200
2022/07/21 81.2000 81.1500
2022/07/20 80.6100 80.6500
2022/07/19 80.7100 80.6600
2022/07/18 79.4800 79.4500
2022/07/15 80.0000 79.9500
2022/07/14 78.7800 78.7900
2022/07/13 79.2400 79.2100
2022/07/12 79.4600 79.4400
2022/07/11 79.8900 79.8600
2022/07/08 80.1200 80.1800
2022/07/07 80.4300 80.4100
2022/07/06 80.6700 80.7200
2022/07/05 80.5000 80.5300
2022/07/01 81.2100 81.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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