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FlexShares可變收益主動型ETF〈RAVI〉
FlexShares可變收益主動型ETF(RAVI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 75.7400(美元) 0.0050 0.01 75.9200 74.8931
淨值(2019/12/04) 75.7400(美元) -0.0100 -0.01 75.8900 75.0200
日 至 說明
FlexShares可變收益主動型ETF(RAVI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 75.7400 75.7400
2019/12/03 75.7500 75.7350
2019/12/02 75.7100 75.7100
2019/11/29 75.8400 75.8599
2019/11/27 75.8300 75.8401
2019/11/26 75.8400 75.8500
2019/11/25 75.8300 75.8350
2019/11/22 75.8100 75.8501
2019/11/21 75.8200 75.8500
2019/11/20 75.8300 75.8400
2019/11/19 75.8200 75.8350
2019/11/18 75.8100 75.8150
2019/11/15 75.7800 75.7900
2019/11/14 75.7900 75.7872
2019/11/13 75.7700 75.7550
日期 淨值 市價
2019/11/12 75.7500 75.7382
2019/11/11 75.7400 75.7350
2019/11/08 75.7300 75.7250
2019/11/07 75.7200 75.7400
2019/11/06 75.7400 75.7550
2019/11/05 75.7300 75.7480
2019/11/04 75.7300 75.7500
2019/11/01 75.7300 75.7350
2019/10/31 75.8900 75.8950
2019/10/30 75.8400 75.8500
2019/10/29 75.8300 75.8300
2019/10/28 75.8200 75.8350
2019/10/25 75.8100 75.8450
2019/10/24 75.8200 75.8550
2019/10/23 75.8200 75.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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