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HCM Defender 100指數ETF〈QQH〉
HCM Defender 100指數ETF(QQH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 27.6139(美元) 0.3137 1.15 27.7994 25.1812
淨值(2019/12/06) 27.6400(美元) 0.3400 1.25 27.8300 26.4200
日 至 說明
HCM Defender 100指數ETF(QQH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 27.6400 27.6139
2019/12/05 27.3000 27.3002
2019/12/04 27.2400 27.2374
2019/12/03 27.0800 27.1015
2019/12/02 27.3100 27.3641
2019/11/29 27.6800 27.7255
2019/11/27 27.8300 27.7994
2019/11/26 27.6100 27.6468
2019/11/25 27.5600 27.5483
2019/11/22 27.1800 27.1542
2019/11/21 27.1600 27.1900
2019/11/20 27.2200 27.2038
2019/11/19 27.4100 27.4306
2019/11/18 27.3700 27.3703
2019/11/15 27.3100 27.2862
日期 淨值 市價
2019/11/14 27.0800 27.0871
2019/11/13 27.1000 27.0982
2019/11/12 27.1000 27.0861
2019/11/11 27.0000 26.9981
2019/11/08 27.0500 27.0082
2019/11/07 26.9000 26.8688
2019/11/06 26.8000 26.7893
2019/11/05 26.8600 26.8907
2019/11/04 26.8500 26.8579
2019/11/01 26.6800 26.6400
2019/10/31 26.4200 26.4014
2019/10/30 26.4200 26.4368
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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