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Principal美國中小型股多因子核心指數ETF〈PSM〉
Principal美國中小型股多因子核心指數ETF(PSM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/29) 26.1600(美元) -0.0689 -0.26 26.2289 23.8800
淨值(2019/12/10) 25.8800(美元) -0.0400 -0.15 26.0600 23.6600
日 至 說明
Principal美國中小型股多因子核心指數ETF(PSM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 25.8800 26.1600
2019/12/09 25.9200 26.1600
2019/12/06 26.0000 26.1600
2019/12/05 25.7800 26.1600
2019/12/04 25.6900 26.1600
2019/12/03 25.5200 26.1600
2019/12/02 25.6600 26.1600
2019/11/29 25.8700 26.1600
2019/11/27 26.0600 26.2289
2019/11/26 25.9300 25.6200
2019/11/25 25.8200 25.6200
2019/11/22 25.4900 25.6200
2019/11/21 25.4200 25.6200
2019/11/20 25.5500 25.8000
2019/11/19 25.6400 25.8000
日期 淨值 市價
2019/11/18 25.6500 25.7288
2019/11/15 25.6800 25.5400
2019/11/14 25.5500 25.5400
2019/11/13 25.4600 25.5400
2019/11/12 25.4900 25.5400
2019/11/11 25.4900 25.5400
2019/11/08 25.4800 25.5400
2019/11/07 25.3500 25.5400
2019/11/06 25.3700 25.3900
2019/11/05 25.4200 25.4500
2019/11/04 25.4300 25.4500
2019/11/01 25.3400 25.3570
2019/10/31 25.0000 24.5000
2019/10/30 25.1700 24.5000
2019/10/29 25.2300 24.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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