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Invesco標普小型必需性消費類股ETF〈PSCC〉
Invesco標普小型必需性消費類股ETF(PSCC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/10/02) 34.3900(美元) -0.3700 -1.06 38.3700 31.3633
淨值(2023/10/02) 34.4200(美元) -0.3200 -0.92 38.3400 31.3567
日 至 說明
Invesco標普小型必需性消費類股ETF(PSCC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/10/02 34.4200 34.3900
2023/09/29 34.7400 34.7600
2023/09/28 34.9700 34.9263
2023/09/27 34.7300 34.7250
2023/09/26 34.6000 34.6400
2023/09/25 35.1100 35.1300
2023/09/22 35.1400 35.1700
2023/09/21 35.5400 35.5700
2023/09/20 35.5800 35.6000
2023/09/19 35.8000 35.8300
2023/09/18 36.3700 36.3400
2023/09/15 36.5700 36.6000
2023/09/14 36.7300 36.7044
2023/09/13 36.4200 36.4057
2023/09/12 36.4000 36.3500
日期 淨值 市價
2023/09/11 36.5600 36.5900
2023/09/08 35.9300 35.9500
2023/09/07 36.0600 36.0700
2023/09/06 35.8800 35.8400
2023/09/05 36.0800 36.1000
2023/09/01 37.0700 37.0569
2023/08/31 37.2600 37.2638
2023/08/30 37.4900 37.5200
2023/08/29 37.1200 37.0913
2023/08/28 36.3700 36.4000
2023/08/25 36.2300 36.2600
2023/08/24 35.5600 35.5900
2023/08/23 35.9700 36.0000
2023/08/22 35.5400 35.5700
2023/08/21 35.7100 35.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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