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Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF〈PRF〉
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 126.4700(美元) 1.3100 1.05 129.0300 107.7700
淨值(2020/01/28) 126.4000(美元) 1.1500 0.92 129.0800 107.7900
日 至 說明
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 126.4000 126.4700
2020/01/27 125.2500 125.1600
2020/01/24 127.2400 127.2700
2020/01/23 128.5400 128.5000
2020/01/22 128.4700 128.5000
2020/01/21 128.4300 128.4100
2020/01/17 129.0800 129.0300
2020/01/16 128.7500 128.7700
2020/01/15 127.7200 127.7200
2020/01/14 127.7200 127.6500
2020/01/13 127.6700 127.6700
2020/01/10 126.8500 126.8400
2020/01/09 127.3100 127.2900
2020/01/08 126.6700 126.7000
2020/01/07 126.3100 126.2700
日期 淨值 市價
2020/01/06 126.7100 126.7000
2020/01/03 126.5300 126.5300
2020/01/02 127.4300 127.4500
2019/12/31 126.7400 126.7100
2019/12/30 126.3100 126.2900
2019/12/27 126.8400 126.8800
2019/12/26 126.9200 126.9300
2019/12/24 126.4600 126.5000
2019/12/23 126.4600 126.4100
2019/12/20 127.1600 127.0900
2019/12/19 126.5500 126.5300
2019/12/18 126.2000 126.2500
2019/12/17 126.2500 126.2600
2019/12/16 126.1000 126.1200
2019/12/13 125.2700 125.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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