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Principal Spectrum優先股主動型ETF〈PREF〉
Principal Spectrum優先股主動型ETF(PREF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/10) 19.9750(美元) 0.0300 0.15 20.6997 15.8800
淨值(2020/08/07) 19.9500(美元) 0.0400 0.20 20.6100 15.8500
日 至 說明
Principal Spectrum優先股主動型ETF(PREF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/07 19.9500 19.9450
2020/08/06 19.9100 19.9600
2020/08/05 19.9000 19.9233
2020/08/04 19.8600 19.9200
2020/08/03 19.8500 19.8700
2020/07/31 19.9100 19.9200
2020/07/30 19.9000 19.9400
2020/07/29 19.8500 19.9700
2020/07/28 19.8100 19.8900
2020/07/27 19.7700 19.7950
2020/07/24 19.7400 19.7400
2020/07/23 19.7200 19.6979
2020/07/22 19.6100 19.6720
2020/07/21 19.5800 19.5837
2020/07/20 19.4720 19.5729
日期 淨值 市價
2020/07/17 19.4500 19.4980
2020/07/16 19.4160 19.4739
2020/07/15 19.4000 19.4518
2020/07/14 19.3780 19.4782
2020/07/13 19.3560 19.3438
2020/07/10 19.3240 19.4273
2020/07/09 19.3300 19.4099
2020/07/08 19.3280 19.4020
2020/07/07 19.3240 19.4000
2020/07/06 19.3240 19.4400
2020/07/02 19.2880 19.3559
2020/07/01 19.2340 19.3780
2020/06/30 19.3100 19.4321
2020/06/29 19.2980 19.4168
2020/06/26 19.3040 19.3219
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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