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PortfolioPlus標普中型股ETF〈PPMC〉
PortfolioPlus標普中型股ETF(PPMC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 26.4810(美元) 0.3586 1.37 26.6554 19.9997
淨值(2019/12/05) 26.1700(美元) 0.0600 0.23 26.6800 19.9700
日 至 說明
PortfolioPlus標普中型股ETF(PPMC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 26.1700 26.1224
2019/12/04 26.1100 26.0803
2019/12/03 25.8300 25.8052
2019/12/02 26.0400 26.0065
2019/11/29 26.2800 26.2201
2019/11/27 26.6600 26.5927
2019/11/26 26.4100 26.3694
2019/11/25 26.2800 26.2372
2019/11/22 25.8500 25.8236
2019/11/21 25.7600 25.7365
2019/11/20 26.0100 25.9587
2019/11/19 26.1200 26.1100
2019/11/18 26.0500 26.0114
2019/11/15 26.1100 26.0623
2019/11/14 25.9400 25.9006
日期 淨值 市價
2019/11/13 25.8600 25.8226
2019/11/12 25.9300 25.8907
2019/11/11 25.9900 25.9352
2019/11/08 26.0600 25.9940
2019/11/07 25.9600 25.8669
2019/11/06 25.9100 25.8902
2019/11/05 26.0600 26.0200
2019/11/04 25.9800 25.9615
2019/11/01 25.7900 25.7203
2019/10/31 25.2900 25.2533
2019/10/30 25.5600 25.5008
2019/10/29 25.6400 25.5923
2019/10/28 25.5500 25.5396
2019/10/25 25.3500 25.3307
2019/10/24 25.1800 25.1790
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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