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Invesco國際公司債券ETF〈PICB〉
Invesco國際公司債券ETF(PICB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 27.2899(美元) 0.0299 0.11 27.3300 25.6140
淨值(2020/01/27) 27.2200(美元) 0.0300 0.11 27.2200 25.6400
日 至 說明
Invesco國際公司債券ETF(PICB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 27.2200 27.2899
2020/01/24 27.1900 27.2600
2020/01/23 27.2100 27.3300
2020/01/22 27.1900 27.3249
2020/01/21 27.1500 27.1957
2020/01/17 27.1000 27.1351
2020/01/16 27.1700 27.2201
2020/01/15 27.1300 27.2200
2020/01/14 26.9900 27.0600
2020/01/13 26.9500 27.0700
2020/01/10 26.9800 27.0900
2020/01/09 26.8900 26.9700
2020/01/08 27.0200 27.0700
2020/01/07 27.1100 27.2100
2020/01/06 27.2200 27.3000
日期 淨值 市價
2020/01/03 27.1500 27.1991
2020/01/02 27.1700 27.1800
2019/12/31 27.1400 27.1400
2019/12/30 26.9800 27.0650
2019/12/27 27.0400 27.0449
2019/12/26 26.8200 26.9350
2019/12/24 26.8200 26.8800
2019/12/23 26.7800 26.7801
2019/12/20 26.8900 26.8710
2019/12/19 26.8800 26.9200
2019/12/18 26.9500 26.9600
2019/12/17 27.0500 27.0200
2019/12/16 27.1100 27.1250
2019/12/13 27.1400 27.0100
2019/12/12 26.8200 26.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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