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PIMCO高收益基金〈PHK〉
PIMCO高收益基金(PHK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 7.6400(美元) -0.0100 -0.13 9.0400 7.5300
淨值(2019/11/19) 6.0400(美元) -0.0100 -0.17 6.3800 5.9400
日 至 說明
PIMCO高收益基金(PHK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/19 6.0400 7.6900
2019/11/18 6.0500 7.6400
2019/11/15 6.0600 7.7200
2019/11/14 6.0500 7.7000
2019/11/13 6.0500 7.6900
2019/11/12 6.0700 7.6900
2019/11/11 6.0800 7.7100
2019/11/08 6.0700 7.7200
2019/11/07 6.1300 7.8100
2019/11/06 6.1400 7.8700
2019/11/05 6.1400 7.8300
2019/11/04 6.1500 7.8100
2019/11/01 6.1400 7.7400
2019/10/31 6.1200 7.7400
2019/10/30 6.1400 7.7400
日期 淨值 市價
2019/10/29 6.1300 7.7000
2019/10/28 6.1200 7.7000
2019/10/25 6.1400 7.7100
2019/10/24 6.1500 7.7100
2019/10/23 6.1400 7.7000
2019/10/22 6.1600 7.6800
2019/10/21 6.1600 7.6800
2019/10/18 6.1500 7.7200
2019/10/17 6.1500 7.6900
2019/10/16 6.1400 7.7000
2019/10/15 6.1300 7.6900
2019/10/14 6.1300 7.6800
2019/10/11 6.1300 7.7100
2019/10/10 6.1200 7.7100
2019/10/09 6.1800 7.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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