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Invesco基本面高收益公司債券ETF〈PHB〉
Invesco基本面高收益公司債券ETF(PHB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 19.1500(美元) -0.0700 -0.36 19.3300 18.2400
淨值(2020/01/24) 19.2100(美元) -0.0100 -0.05 19.3200 18.2300
日 至 說明
Invesco基本面高收益公司債券ETF(PHB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 19.2100 19.1500
2020/01/23 19.2200 19.2200
2020/01/22 19.2500 19.2300
2020/01/21 19.2500 19.2500
2020/01/17 19.3200 19.3200
2020/01/16 19.3100 19.3300
2020/01/15 19.3100 19.3100
2020/01/14 19.3000 19.3100
2020/01/13 19.2900 19.3000
2020/01/10 19.2900 19.2900
2020/01/09 19.2700 19.2900
2020/01/08 19.2700 19.2600
2020/01/07 19.2800 19.2500
2020/01/06 19.2800 19.2900
2020/01/03 19.2800 19.2900
日期 淨值 市價
2020/01/02 19.2500 19.2600
2019/12/31 19.2400 19.2600
2019/12/30 19.2400 19.2400
2019/12/27 19.2400 19.2500
2019/12/26 19.2300 19.2300
2019/12/24 19.2200 19.2100
2019/12/23 19.2100 19.2200
2019/12/20 19.2900 19.2900
2019/12/19 19.2800 19.2900
2019/12/18 19.2700 19.3000
2019/12/17 19.2500 19.2700
2019/12/16 19.2200 19.2400
2019/12/13 19.2200 19.2000
2019/12/12 19.1800 19.1800
2019/12/11 19.1600 19.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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