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Invesco基本投資級公司債組合基金〈PFIG〉
Invesco基本投資級公司債組合基金(PFIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 26.3200(美元) -0.0800 -0.30 26.4000 24.6710
淨值(2020/01/16) 26.3600(美元) -0.0100 -0.04 26.4000 24.6800
日 至 說明
Invesco基本投資級公司債組合基金(PFIG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.3600 26.4000
2020/01/15 26.3700 26.3400
2020/01/14 26.3400 26.3000
2020/01/13 26.3200 26.3300
2020/01/10 26.3400 26.3300
2020/01/09 26.2900 26.2800
2020/01/08 26.2600 26.2800
2020/01/07 26.3100 26.2900
2020/01/06 26.3300 26.3700
2020/01/03 26.3600 26.3500
2020/01/02 26.2700 26.2949
2019/12/31 26.2500 26.2401
2019/12/30 26.2600 26.2601
2019/12/27 26.2700 26.2650
2019/12/26 26.2100 26.2200
日期 淨值 市價
2019/12/24 26.2000 26.1800
2019/12/23 26.1700 26.1700
2019/12/20 26.2500 26.2400
2019/12/19 26.2400 26.2500
2019/12/18 26.2200 26.2415
2019/12/17 26.2400 26.2613
2019/12/16 26.2200 26.2500
2019/12/13 26.2800 26.3000
2019/12/12 26.1700 26.1700
2019/12/11 26.2800 26.2683
2019/12/10 26.2200 26.2331
2019/12/09 26.2300 26.2383
2019/12/06 26.2100 26.2300
2019/12/05 26.2400 26.2400
2019/12/04 26.2500 26.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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