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Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF〈PFFA〉
Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF(PFFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 19.0100(美元) 0.0900 0.48 26.9200 7.8800
淨值(2020/08/05) 18.8466(美元) 0.1281 0.68 26.8058 8.8612
日 至 說明
Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF(PFFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 18.8466 18.9200
2020/08/04 18.7185 18.7250
2020/08/03 18.7108 18.7000
2020/07/31 18.6705 18.7200
2020/07/30 18.7355 18.8100
2020/07/29 18.8272 18.8867
2020/07/28 18.5500 18.5900
2020/07/27 18.4370 18.5200
2020/07/24 18.4664 18.4600
2020/07/23 18.4714 18.4950
2020/07/22 18.5023 18.5500
2020/07/21 18.4960 18.5100
2020/07/20 18.1380 18.1828
2020/07/17 18.1773 18.2000
2020/07/16 18.0338 18.1200
日期 淨值 市價
2020/07/15 17.8446 17.8600
2020/07/14 17.3282 17.2800
2020/07/13 17.3782 17.3900
2020/07/10 17.6122 17.6500
2020/07/09 17.6823 17.6447
2020/07/08 18.0451 18.0500
2020/07/07 17.9632 18.0500
2020/07/06 18.1580 18.1650
2020/07/02 18.2442 18.3100
2020/07/01 18.1289 18.1400
2020/06/30 17.7499 17.9300
2020/06/29 17.9400 17.9000
2020/06/26 17.9361 17.8600
2020/06/25 18.2962 18.2400
2020/06/24 18.2736 18.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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