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Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF〈PFFA〉
Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF(PFFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/09/18) 26.3660(美元) 0.0660 0.25 26.3050 21.2636
淨值(2019/09/17) 26.2622(美元) 0.0842 0.32 26.2622 21.2037
日 至 說明
Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF(PFFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/09/17 26.2622 26.3000
2019/09/16 26.1780 26.2000
2019/09/13 26.0284 26.0650
2019/09/12 26.2415 26.3050
2019/09/11 26.2208 26.2582
2019/09/10 26.1863 26.2200
2019/09/09 26.2137 26.2400
2019/09/06 26.2342 26.3000
2019/09/05 26.1617 26.1700
2019/09/04 26.1704 26.1700
2019/09/03 26.0331 26.0500
2019/08/30 25.9793 26.0500
2019/08/29 25.9764 26.0198
2019/08/28 25.9515 25.9900
2019/08/27 25.8987 25.9200
日期 淨值 市價
2019/08/26 25.9658 26.0034
2019/08/23 25.9742 26.0100
2019/08/22 26.1035 26.1400
2019/08/21 26.0781 26.1200
2019/08/20 25.9382 26.0400
2019/08/19 26.1577 26.2400
2019/08/16 26.0566 26.1476
2019/08/15 26.0536 26.1300
2019/08/14 25.9231 26.0000
2019/08/13 26.0089 26.0600
2019/08/12 25.9040 25.9700
2019/08/09 25.9483 25.9763
2019/08/08 25.9225 25.9100
2019/08/07 25.8190 25.9048
2019/08/06 25.9052 25.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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