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Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF〈PFFA〉
Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF(PFFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/11/26) 24.5660(美元) -0.2240 -0.90 25.4300 21.3900
淨值(2021/11/23) 24.7044(美元) -0.0005 0.00 25.3804 21.4062
日 至 說明
Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF(PFFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/11/23 24.7044 24.7550
2021/11/22 24.7049 24.7600
2021/11/19 24.9534 24.9900
2021/11/18 24.9294 25.0000
2021/11/17 24.9690 25.0300
2021/11/16 24.9788 25.0400
2021/11/15 25.0024 25.0100
2021/11/12 25.0271 25.0850
2021/11/11 25.0506 25.0800
2021/11/10 25.0503 25.1100
2021/11/09 25.2261 25.2700
2021/11/08 25.2238 25.2400
2021/11/05 25.2605 25.3000
2021/11/04 25.1939 25.2200
2021/11/03 25.1746 25.1200
日期 淨值 市價
2021/11/02 25.1284 25.1005
2021/11/01 25.1878 25.1500
2021/10/29 25.1611 25.1000
2021/10/28 25.0381 25.0800
2021/10/27 24.9824 25.0300
2021/10/26 25.0148 25.1000
2021/10/25 25.0260 25.1200
2021/10/22 25.0106 25.0500
2021/10/21 25.0226 25.0900
2021/10/20 25.0576 25.1300
2021/10/19 25.1673 25.1800
2021/10/18 25.1147 25.1300
2021/10/15 25.1028 25.1600
2021/10/14 25.1490 25.2400
2021/10/13 25.0173 25.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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