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Invesco新興市場主權債券ETF〈PCY〉
Invesco新興市場主權債券ETF(PCY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/13) 28.1300(美元) -0.1100 -0.39 30.3000 20.1300
淨值(2020/08/13) 28.2700(美元) 0.0300 0.11 30.3100 22.2100
日 至 說明
Invesco新興市場主權債券ETF(PCY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/13 28.2700 28.1300
2020/08/12 28.2400 28.2400
2020/08/11 28.3000 28.2700
2020/08/10 28.2300 28.2400
2020/08/07 28.2000 28.1700
2020/08/06 28.1400 28.2300
2020/08/05 28.0300 28.1000
2020/08/04 27.8600 27.9500
2020/08/03 27.7800 27.8700
2020/07/31 27.7500 27.8100
2020/07/30 27.6500 27.7000
2020/07/29 27.6200 27.6800
2020/07/28 27.5400 27.4700
2020/07/27 27.5400 27.5800
2020/07/24 27.4800 27.5300
日期 淨值 市價
2020/07/23 27.5600 27.4800
2020/07/22 27.5100 27.5200
2020/07/21 27.4000 27.3900
2020/07/20 27.1400 27.2500
2020/07/17 27.1100 27.1300
2020/07/16 27.0200 27.0500
2020/07/15 26.9800 27.0100
2020/07/14 26.8700 26.8800
2020/07/13 26.9300 26.8100
2020/07/10 26.9100 26.8400
2020/07/09 26.9900 26.8900
2020/07/08 27.0300 27.0800
2020/07/07 27.0700 26.8400
2020/07/06 27.1300 27.1700
2020/07/02 27.0300 27.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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