首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Invesco新興市場主權債券ETF〈PCY〉
Invesco新興市場主權債券ETF(PCY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 28.8800(美元) -0.0500 -0.17 30.0000 25.5600
淨值(2019/11/12) 28.9400(美元) -0.0700 -0.24 29.9000 25.7100
日 至 說明
Invesco新興市場主權債券ETF(PCY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 28.9400 28.8800
2019/11/11 29.0100 28.9300
2019/11/08 29.0200 28.9600
2019/11/07 29.0400 28.9200
2019/11/06 29.0900 29.0400
2019/11/05 29.0800 29.0100
2019/11/04 29.2500 29.2500
2019/11/01 29.2300 29.3100
2019/10/31 29.1200 29.1400
2019/10/30 29.0000 29.0100
2019/10/29 29.0400 28.9900
2019/10/28 29.1000 29.0700
2019/10/25 29.1600 29.1800
2019/10/24 29.1400 29.1100
2019/10/23 29.1000 29.1500
日期 淨值 市價
2019/10/22 29.0900 29.0800
2019/10/21 29.0800 29.0200
2019/10/18 29.2500 29.2300
2019/10/17 29.2300 29.1900
2019/10/16 29.2100 29.1600
2019/10/15 29.2200 29.2100
2019/10/14 29.1700 29.1600
2019/10/11 29.1800 29.1700
2019/10/10 29.2100 29.1400
2019/10/09 29.2600 29.2600
2019/10/08 29.3000 29.2600
2019/10/07 29.3700 29.2600
2019/10/04 29.3400 29.3900
2019/10/03 29.1800 29.1500
2019/10/02 29.1300 28.9700
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的ETF
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF