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Invesco 0-5年美國抗通膨債券ETF〈PBTP〉
Invesco 0-5年美國抗通膨債券ETF(PBTP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 25.4300(美元) 0.0301 0.12 25.3999 24.3050
淨值(2024/09/05) 25.4000(美元) 0.0000 0.00 25.4000 24.3100
日 至 說明
Invesco 0-5年美國抗通膨債券ETF(PBTP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 25.4000 25.3999
2024/09/04 25.4000 25.3952
2024/09/03 25.3800 25.3701
2024/08/30 25.3700 25.3800
2024/08/29 25.3900 25.3900
2024/08/28 25.4000 25.3999
2024/08/27 25.4000 25.3950
2024/08/26 25.3900 25.3982
2024/08/23 25.3800 25.3898
2024/08/22 25.2900 25.2952
2024/08/21 25.3300 25.3300
2024/08/20 25.3000 25.2800
2024/08/19 25.2600 25.2650
2024/08/16 25.2700 25.2800
2024/08/15 25.2600 25.2651
日期 淨值 市價
2024/08/14 25.3100 25.2952
2024/08/13 25.3200 25.3300
2024/08/12 25.2800 25.2898
2024/08/09 25.2400 25.2401
2024/08/08 25.2300 25.2252
2024/08/07 25.2500 25.2450
2024/08/06 25.2600 25.2550
2024/08/05 25.2900 25.3024
2024/08/02 25.2900 25.2850
2024/08/01 25.2400 25.2342
2024/07/31 25.2300 25.2182
2024/07/30 25.1600 25.1467
2024/07/29 25.1400 25.1400
2024/07/26 25.1400 25.1350
2024/07/25 25.1000 25.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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