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Invesco Dynamic食品與飲料業ETF〈PBJ〉
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 33.9517(美元) -0.0638 -0.19 35.6462 28.5995
淨值(2019/12/11) 33.9300(美元) -0.0600 -0.18 35.6500 28.5000
日 至 說明
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 33.9300 33.9517
2019/12/10 33.9900 34.0155
2019/12/09 34.0800 34.1173
2019/12/06 34.1000 34.1237
2019/12/05 33.9400 33.9460
2019/12/04 34.1000 34.1274
2019/12/03 33.9700 34.0004
2019/12/02 34.0400 34.0559
2019/11/29 34.0800 34.0857
2019/11/27 34.2300 34.2325
2019/11/26 34.0800 34.0927
2019/11/25 33.7900 33.8199
2019/11/22 33.4700 33.4947
2019/11/21 33.6400 33.6589
2019/11/20 33.8600 33.8647
日期 淨值 市價
2019/11/19 33.8800 33.8770
2019/11/18 33.8500 33.8227
2019/11/15 33.8000 33.7883
2019/11/14 33.7200 33.7367
2019/11/13 33.5700 33.5514
2019/11/12 33.3900 33.3977
2019/11/11 33.2800 33.2507
2019/11/08 33.3200 33.3141
2019/11/07 33.4000 33.3774
2019/11/06 33.6900 33.6813
2019/11/05 33.3900 33.3744
2019/11/04 33.3600 33.3625
2019/11/01 33.7700 33.7500
2019/10/31 33.8200 33.8107
2019/10/30 33.7800 33.7629
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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