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Xtrackers MSCI拉丁美洲太平洋聯盟ETF〈PACA〉
Xtrackers MSCI拉丁美洲太平洋聯盟ETF(PACA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 25.1146(美元) -0.1760 -0.70 27.8953 23.0596
淨值(2019/11/08) 25.1900(美元) -0.2300 -0.90 27.7900 23.0300
日 至 說明
Xtrackers MSCI拉丁美洲太平洋聯盟ETF(PACA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 25.1900 25.2906
2019/11/07 25.4200 25.5472
2019/11/06 25.1800 25.3379
2019/11/05 25.2600 25.3356
2019/11/04 25.4800 25.5728
2019/11/01 25.4100 25.6219
2019/10/31 25.0700 25.1564
2019/10/30 25.1600 25.3293
2019/10/29 25.4900 25.5616
2019/10/28 25.5800 25.6642
2019/10/25 25.3600 25.4975
2019/10/24 25.5700 25.5947
2019/10/23 25.3100 25.4474
2019/10/22 25.3400 25.3590
2019/10/21 25.2300 25.3759
日期 淨值 市價
2019/10/18 25.5100 25.5754
2019/10/17 25.4800 25.5564
2019/10/16 25.3800 25.5125
2019/10/15 25.3100 25.4193
2019/10/14 25.3400 25.4246
2019/10/11 25.2900 25.4061
2019/10/10 24.8700 24.9899
2019/10/09 24.6000 24.6968
2019/10/08 24.6600 24.6328
2019/10/07 24.8800 24.9023
2019/10/04 25.0500 25.1705
2019/10/03 24.4500 24.6231
2019/10/02 24.2200 24.3093
2019/10/01 24.4900 24.5568
2019/09/30 24.6500 24.7602
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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