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Invesco羅素1000價值因子ETF〈OVLU〉
Invesco羅素1000價值因子ETF(OVLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 30.1848(美元) 0.0446 0.15 30.3180 24.8748
淨值(2020/01/22) 30.1800(美元) 0.0400 0.13 30.3300 24.9400
日 至 說明
Invesco羅素1000價值因子ETF(OVLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 30.1800 30.1848
2020/01/21 30.1400 30.1402
2020/01/17 30.3300 30.3180
2020/01/16 30.2700 30.2505
2020/01/15 30.0200 29.9952
2020/01/14 30.0800 30.0630
2020/01/13 30.0700 30.0561
2020/01/10 29.9100 29.9062
2020/01/09 30.0300 30.0179
2020/01/08 29.8700 29.8698
2020/01/07 29.7700 29.7675
2020/01/06 29.8400 29.8215
2020/01/03 29.8200 29.8296
2020/01/02 30.0600 30.0416
2019/12/31 29.8900 29.8657
日期 淨值 市價
2019/12/30 29.7900 29.7700
2019/12/27 29.8900 29.8839
2019/12/26 29.9400 29.9097
2019/12/24 29.8200 29.8062
2019/12/23 29.8200 29.8100
2019/12/20 29.9500 29.9621
2019/12/19 29.8000 29.7684
2019/12/18 29.7400 29.7480
2019/12/17 29.7700 29.7712
2019/12/16 29.7100 29.7544
2019/12/13 29.4800 29.4765
2019/12/12 29.5700 29.5839
2019/12/11 29.1800 29.1685
2019/12/10 29.1300 29.1157
2019/12/09 29.1400 29.1535
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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