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Invesco羅素1000規模因子ETF〈OSIZ〉
Invesco羅素1000規模因子ETF(OSIZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 29.3173(美元) -0.0912 -0.31 29.4493 22.2766
淨值(2019/12/12) 29.4100(美元) 0.2700 0.93 29.4700 22.2400
日 至 說明
Invesco羅素1000規模因子ETF(OSIZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 29.4100 29.4085
2019/12/11 29.1400 29.1233
2019/12/10 29.0900 29.0777
2019/12/09 29.1500 29.1736
2019/12/06 29.2600 29.2584
2019/12/05 29.0100 29.0218
2019/12/04 28.9900 28.9895
2019/12/03 28.8100 28.8189
2019/12/02 28.9900 28.9996
2019/11/29 29.2600 29.2603
2019/11/27 29.4700 29.4493
2019/11/26 29.3300 29.3434
2019/11/25 29.2300 29.2211
2019/11/22 28.9300 28.9314
2019/11/21 28.8200 28.8474
日期 淨值 市價
2019/11/20 28.9600 28.9800
2019/11/19 29.0300 29.0215
2019/11/18 29.0100 28.9889
2019/11/15 29.0400 29.0121
2019/11/14 28.8400 28.8218
2019/11/13 28.7500 28.7495
2019/11/12 28.8000 28.7902
2019/11/11 28.8100 28.7830
2019/11/08 28.8300 28.8017
2019/11/07 28.7300 28.6966
2019/11/06 28.6400 28.6300
2019/11/05 28.7400 28.7330
2019/11/04 28.7200 28.7103
2019/11/01 28.5300 28.4916
2019/10/31 28.0900 28.0693
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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