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Janus有機物ETF〈ORG〉
Janus有機物ETF(ORG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 23.4850(美元) -0.5400 -2.25 27.8300 22.9230
淨值(2019/12/12) 24.0800(美元) 0.1000 0.42 27.9000 23.0100
日 至 說明
Janus有機物ETF(ORG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 24.0800 24.0250
2019/12/11 23.9800 24.3600
2019/12/10 24.5000 24.4100
2019/12/09 24.5800 24.2700
2019/12/06 24.4400 24.4650
2019/12/05 24.4500 24.3750
2019/12/04 24.3700 24.4519
2019/12/03 24.3300 23.9700
2019/12/02 24.3100 23.9700
2019/11/29 24.2100 24.0409
2019/11/27 24.1700 23.6700
2019/11/26 24.1700 23.5329
2019/11/25 24.1200 24.1500
2019/11/22 24.0000 24.0850
2019/11/21 24.0500 23.8700
日期 淨值 市價
2019/11/20 23.9400 23.6200
2019/11/19 24.0100 23.5450
2019/11/18 23.9600 23.5050
2019/11/15 23.9800 23.7175
2019/11/14 24.0900 23.8187
2019/11/13 24.2100 23.9000
2019/11/12 24.3300 24.2100
2019/11/11 24.4600 24.2756
2019/11/08 24.5700 24.5360
2019/11/07 24.3900 24.1600
2019/11/06 24.4500 24.4775
2019/11/05 24.5300 24.5500
2019/11/04 24.4900 24.4300
2019/11/01 24.3500 24.3200
2019/10/31 24.0500 24.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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