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Janus長期照護ETF〈OLD〉
Janus長期照護ETF(OLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 28.7200(美元) -0.1800 -0.62 32.5295 15.2360
淨值(2020/11/25) 29.0500(美元) -0.1400 -0.48 32.5300 15.4900
日 至 說明
Janus長期照護ETF(OLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 29.0500 28.9000
2020/11/24 29.1900 29.0878
2020/11/23 28.6700 28.5600
2020/11/20 28.7700 28.6100
2020/11/19 28.8300 28.6500
2020/11/18 28.6200 28.6000
2020/11/17 29.2800 29.2200
2020/11/16 29.3000 29.2126
2020/11/13 28.8700 28.7300
2020/11/12 28.1100 27.8300
2020/11/11 28.6300 28.4759
2020/11/10 28.8100 28.7506
2020/11/09 28.2000 28.0974
2020/11/06 25.8900 25.8100
2020/11/05 26.2800 26.1981
日期 淨值 市價
2020/11/04 26.1900 26.1600
2020/11/03 26.3300 26.0889
2020/11/02 25.5700 25.3400
2020/10/30 24.8600 24.6300
2020/10/29 24.9600 24.9038
2020/10/28 24.5200 24.4044
2020/10/27 25.2900 25.1667
2020/10/26 25.6700 25.5458
2020/10/23 26.0400 25.9384
2020/10/22 25.9400 25.8510
2020/10/21 25.5100 25.3400
2020/10/20 25.5500 25.4000
2020/10/19 25.2800 25.0678
2020/10/16 25.7400 25.6597
2020/10/15 26.0300 25.8588
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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