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Janus長期照護ETF〈OLD〉
Janus長期照護ETF(OLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 29.7323(美元) -0.0277 -0.09 31.6620 24.3788
淨值(2019/11/11) 29.6500(美元) 0.0200 0.07 31.5200 24.1700
日 至 說明
Janus長期照護ETF(OLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 29.6500 29.7323
2019/11/08 29.6300 29.7600
2019/11/07 29.7200 29.8830
2019/11/06 30.0700 30.2199
2019/11/05 30.2100 30.3100
2019/11/04 30.7100 30.9000
2019/11/01 31.1200 31.2740
2019/10/31 30.9100 30.9817
2019/10/30 30.7800 30.8701
2019/10/29 30.6000 30.8000
2019/10/28 30.3800 30.5101
2019/10/25 30.5500 30.6800
2019/10/24 31.4200 31.5600
2019/10/23 31.5200 31.6125
2019/10/22 31.3900 31.5900
日期 淨值 市價
2019/10/21 31.4500 31.6190
2019/10/18 31.4800 31.6620
2019/10/17 31.2900 31.4800
2019/10/16 31.0900 31.2590
2019/10/15 31.1200 31.2101
2019/10/14 30.9600 31.1800
2019/10/11 30.8200 31.1500
2019/10/10 30.8500 31.0180
2019/10/09 30.8300 30.9700
2019/10/08 30.6900 30.8700
2019/10/07 30.7900 30.9629
2019/10/04 30.8400 30.9417
2019/10/03 30.6700 30.7927
2019/10/02 30.3700 30.4420
2019/10/01 30.3600 30.4634
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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