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Texas Capital德州石油指數 ETF〈OILT〉
Texas Capital德州石油指數 ETF(OILT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 27.1622(美元) -0.0498 -0.18 29.4945 23.2753
淨值(2024/07/10) 26.6500(美元) 0.1900 0.72 29.4100 23.2400
日 至 說明
Texas Capital德州石油指數 ETF(OILT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 26.6500 26.7454
2024/07/09 26.4600 26.5671
2024/07/08 26.6900 26.7574
2024/07/05 26.7100 26.9700
2024/07/03 27.2300 27.3270
2024/07/02 26.9900 27.1009
2024/07/01 26.9500 27.1108
2024/06/28 26.8700 26.9351
2024/06/27 26.7500 26.8244
2024/06/26 26.6800 26.7895
2024/06/25 27.1300 27.2004
2024/06/24 27.2200 27.3613
2024/06/21 26.3800 26.4608
2024/06/20 26.6200 26.6939
2024/06/18 26.2200 26.2891
日期 淨值 市價
2024/06/17 26.0800 26.1656
2024/06/14 26.0200 26.0820
2024/06/13 26.3300 26.4218
2024/06/12 26.8000 26.9080
2024/06/11 27.0100 27.0759
2024/06/10 27.0200 27.1700
2024/06/07 26.6200 26.7264
2024/06/06 26.8300 26.9115
2024/06/05 26.6700 26.7547
2024/06/04 26.6500 26.7139
2024/06/03 26.9900 27.0916
2024/05/31 27.9200 27.9980
2024/05/30 27.3100 27.3951
2024/05/29 27.1700 27.2664
2024/05/28 27.4600 27.5468
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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