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iPath Pure Beta原油ETN〈OIL〉
iPath Pure Beta原油ETN(OIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 12.0500(美元) -0.3487 -2.81 19.6198 7.4600
淨值(2020/09/21) 11.9600(美元) -0.4900 -3.94 19.6900 7.1900
日 至 說明
iPath Pure Beta原油ETN(OIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 11.9600 12.0500
2020/09/18 12.4500 12.3987
2020/09/17 12.4500 12.4550
2020/09/16 12.2400 12.2319
2020/09/15 11.7800 11.7533
2020/09/14 11.5200 11.5356
2020/09/11 11.5500 11.5991
2020/09/10 11.5600 11.5000
2020/09/09 11.7800 11.7471
2020/09/08 11.4400 11.4300
2020/09/04 12.2800 12.2100
2020/09/03 12.7300 12.7101
2020/09/02 12.7600 12.7576
2020/09/01 13.1000 13.1500
2020/08/31 13.0400 13.0685
日期 淨值 市價
2020/08/28 13.1600 13.1150
2020/08/27 13.1500 13.1109
2020/08/26 13.2700 13.2658
2020/08/25 13.2500 13.3200
2020/08/24 13.0600 13.0450
2020/08/21 12.9500 12.9071
2020/08/20 13.0900 13.0861
2020/08/19 13.1800 13.2100
2020/08/18 13.2000 13.1800
2020/08/17 13.2100 13.2500
2020/08/14 12.9700 12.9400
2020/08/13 13.0200 13.0901
2020/08/12 13.1200 13.1100
2020/08/11 12.8200 12.8400
2020/08/10 12.9100 12.9367
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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