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O'Shares全球互聯網巨頭ETF〈OGIG〉
O'Shares全球互聯網巨頭ETF(OGIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 28.4000(美元) -0.0300 -0.11 28.5600 20.6500
淨值(2020/01/21) 28.4500(美元) -0.1600 -0.56 28.6100 20.7700
日 至 說明
O'Shares全球互聯網巨頭ETF(OGIG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 28.4500 28.4300
2020/01/17 28.6100 28.5600
2020/01/16 28.6000 28.5400
2020/01/15 28.4300 28.4037
2020/01/14 28.2900 28.3189
2020/01/13 28.4100 28.4300
2020/01/10 27.9300 27.8800
2020/01/09 27.9300 27.8957
2020/01/08 27.5300 27.5605
2020/01/07 27.2800 27.2435
2020/01/06 27.1800 27.1829
2020/01/03 26.8200 26.8000
2020/01/02 26.9000 26.8725
2019/12/31 26.1900 26.1057
2019/12/30 26.1400 26.1500
日期 淨值 市價
2019/12/27 26.4900 26.4790
2019/12/26 26.4600 26.4558
2019/12/24 26.2100 26.2100
2019/12/23 26.1900 26.1500
2019/12/20 26.1200 26.0723
2019/12/19 26.0500 26.0000
2019/12/18 25.8700 25.8450
2019/12/17 25.7200 25.7000
2019/12/16 25.6800 25.6548
2019/12/13 25.3500 25.3100
2019/12/12 25.0200 25.0557
2019/12/11 25.0600 25.0150
2019/12/10 24.9600 24.9000
2019/12/09 25.0900 25.0687
2019/12/06 25.1900 25.1799
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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