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Range全球海洋石油服務指數ETF〈OFOS〉
Range全球海洋石油服務指數ETF(OFOS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/15) 30.0762(美元) 0.7145 2.43 29.8000 23.3800
淨值(2024/07/12) 29.3200(美元) 0.4800 1.66 29.7400 23.2000
日 至 說明
Range全球海洋石油服務指數ETF(OFOS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 29.3200 29.3617
2024/07/11 28.8400 28.8534
2024/07/10 28.3000 28.3610
2024/07/09 28.1000 28.0994
2024/07/08 28.4600 28.4667
2024/07/05 28.5100 28.5865
2024/07/03 28.8100 28.8110
2024/07/02 28.6800 28.7103
2024/07/01 28.3500 28.3618
2024/06/28 28.7300 28.7234
2024/06/27 28.5500 28.5012
2024/06/26 28.1600 28.1312
2024/06/25 28.0700 28.0822
2024/06/24 28.0300 28.0616
2024/06/21 27.6500 27.6285
日期 淨值 市價
2024/06/20 27.8200 27.7200
2024/06/18 27.6400 27.6773
2024/06/17 27.3900 27.5040
2024/06/14 27.1800 27.2011
2024/06/13 28.0000 28.0000
2024/06/12 28.8200 28.7912
2024/06/11 28.3200 28.3425
2024/06/10 28.6900 28.8218
2024/06/07 27.7100 27.6427
2024/06/06 27.7200 27.8195
2024/06/05 27.6400 27.7200
2024/06/04 27.5700 27.6398
2024/06/03 28.5500 28.5685
2024/05/31 29.5700 29.6738
2024/05/30 29.2000 29.2413
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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