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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
iPath彭博可可指數ETN(NIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 33.9970(美元) -0.1680 -0.49 34.7300 23.9700
淨值(2020/02/18) 33.9600(美元) -0.5200 -1.51 34.6000 23.9500
日 至 說明
iPath彭博可可指數ETN(NIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 33.9600 34.1650
2020/02/14 34.4800 34.4200
2020/02/13 34.6000 34.7300
2020/02/12 34.1000 34.0461
2020/02/11 34.2300 34.3800
2020/02/10 34.4100 34.1400
2020/02/07 34.0500 33.9000
2020/02/06 33.3900 33.4200
2020/02/05 32.6400 32.3200
2020/02/04 32.2100 31.8800
2020/02/03 31.9200 31.8000
2020/01/31 32.4600 32.2824
2020/01/30 32.7700 32.7600
2020/01/29 31.8200 31.8200
2020/01/28 31.5100 31.1800
日期 淨值 市價
2020/01/27 31.9100 31.9900
2020/01/24 31.9000 31.9000
2020/01/23 32.3800 32.3800
2020/01/22 32.7900 32.6500
2020/01/21 32.9800 32.7700
2020/01/17 32.7100 32.6539
2020/01/16 31.6200 31.6333
2020/01/15 31.3200 31.6102
2020/01/14 30.8900 30.8000
2020/01/13 29.9600 30.0000
2020/01/10 30.0400 30.0300
2020/01/09 29.5900 29.5100
2020/01/08 28.9100 28.9000
2020/01/07 29.3200 29.2400
2020/01/06 28.6900 28.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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