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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
iPath彭博可可指數ETN(NIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/16) 24.7860(美元) -0.0540 -0.22 30.3300 22.9510
淨值(2019/08/16) 24.6800(美元) -0.1400 -0.56 30.3000 22.7800
日 至 說明
iPath彭博可可指數ETN(NIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/16 24.6800 24.7860
2019/08/15 24.8200 24.8400
2019/08/14 24.9000 25.0500
2019/08/13 24.9200 24.9800
2019/08/12 25.4200 25.4000
2019/08/09 25.4000 25.5600
2019/08/08 25.5400 25.4916
2019/08/07 25.7600 25.7758
2019/08/06 26.1300 26.2000
2019/08/05 26.8500 26.7617
2019/08/02 27.0000 26.9145
2019/08/01 27.1200 27.1100
2019/07/31 27.3200 27.1450
2019/07/30 27.7600 27.5400
2019/07/29 27.8100 27.7503
日期 淨值 市價
2019/07/26 27.8900 27.8600
2019/07/25 28.4700 28.5667
2019/07/24 28.8400 28.7950
2019/07/23 29.0000 29.1250
2019/07/22 29.7300 29.6088
2019/07/19 28.8900 28.8700
2019/07/18 28.5400 28.7200
2019/07/17 28.3300 28.3100
2019/07/16 28.3900 28.5418
2019/07/15 28.2800 28.3000
2019/07/12 29.3400 29.3050
2019/07/11 29.1900 29.2200
2019/07/10 29.4200 29.5200
2019/07/09 29.5900 29.6500
2019/07/08 30.3000 30.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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