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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
iPath彭博可可指數ETN(NIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 28.8190(美元) 0.6192 2.20 30.3300 23.9700
淨值(2019/10/10) 28.2000(美元) 0.6700 2.43 30.3000 23.9500
日 至 說明
iPath彭博可可指數ETN(NIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/10 28.2000 28.1998
2019/10/09 27.5300 27.5333
2019/10/08 28.0500 28.0750
2019/10/07 27.7200 27.8150
2019/10/04 28.3900 28.4100
2019/10/03 28.9600 29.0349
2019/10/02 28.4800 28.4500
2019/10/01 28.1100 28.2650
2019/09/30 27.9700 28.0391
2019/09/27 28.5700 28.5603
2019/09/26 28.7600 28.7300
2019/09/25 28.3000 28.3100
2019/09/24 27.9200 27.9600
2019/09/23 28.1100 28.1100
2019/09/20 28.3500 28.3250
日期 淨值 市價
2019/09/19 28.2800 28.2100
2019/09/18 27.4300 27.4650
2019/09/17 27.3400 27.3850
2019/09/16 27.2000 27.2100
2019/09/13 26.6100 26.4901
2019/09/12 26.3800 26.3550
2019/09/11 26.1900 26.2406
2019/09/10 25.9800 26.0350
2019/09/09 26.1900 26.3044
2019/09/06 25.8500 25.7800
2019/09/05 25.4400 25.3301
2019/09/04 25.7400 25.9000
2019/09/03 25.4400 25.3800
2019/08/30 25.1400 25.0140
2019/08/29 24.6700 24.7058
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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