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iShares短期債券主動型ETF〈NEAR〉
iShares短期債券主動型ETF(NEAR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 50.2900(美元) 0.0200 0.04 50.3600 49.8150
淨值(2019/12/10) 50.2800(美元) 0.0100 0.02 50.3600 49.8200
日 至 說明
iShares短期債券主動型ETF(NEAR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 50.2800 50.2900
2019/12/09 50.2700 50.2700
2019/12/06 50.2600 50.2650
2019/12/05 50.2600 50.2650
2019/12/04 50.2500 50.2650
2019/12/03 50.2600 50.2600
2019/12/02 50.2500 50.2550
2019/11/29 50.3400 50.3300
2019/11/27 50.3300 50.3200
2019/11/26 50.3300 50.3200
2019/11/25 50.3300 50.3300
2019/11/22 50.3200 50.3300
2019/11/21 50.3200 50.3100
2019/11/20 50.3200 50.3000
2019/11/19 50.3100 50.3050
日期 淨值 市價
2019/11/18 50.3100 50.3050
2019/11/15 50.3000 50.3050
2019/11/14 50.3000 50.3000
2019/11/13 50.2900 50.2900
2019/11/12 50.2900 50.2850
2019/11/11 50.2800 50.2900
2019/11/08 50.2700 50.2800
2019/11/07 50.2700 50.2800
2019/11/06 50.2700 50.2550
2019/11/05 50.2600 50.2500
2019/11/04 50.2600 50.2700
2019/11/01 50.2500 50.2650
2019/10/31 50.3600 50.3600
2019/10/30 50.3600 50.3500
2019/10/29 50.3500 50.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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